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    鄭商所、大商所、上期所、中金所期權合約2021年4月份到期日提示

    發布時間:2021-03-15     來源:中衍期貨

    尊敬的客戶:

    大商所豆粕2105、玉米2105、鐵礦2105、LPG2105、PP2105、PVC2105、塑料2105系列期權合約的到期日(即最后交易日)為標的期貨合約交割月份前一個月的第5個交易日,即2021年4月8日。

    鄭商所白糖2105、棉花2105、PTA2105、甲醇2105、菜粕2105、動煤2105系列期權合約的到期日(即最后交易日)為標的期貨合約交割月份前一個月的第3個交易日,即2021年4月6日。

    上期所銅2105、黃金2105、鋁2105、鋅2105、橡膠2105系列期權合約的到期日(即最后交易日)為標的期貨合約交割月份前一個月的倒數第5個交易日,即2021年4月26日。

    中金所2104滬深300股指期權合約的到期日(即最后交易日)為標的期貨合約交割月份的第三個周五,即2021年4月16日。

    請您密切關注上述合約的交易及行權事項,妥善處理期權持倉,及時做好相關交易或行權與履約準備。為確保期權合約到期日行權和履約順利進行,您應在參與期權交易前充分了解期權行權和履約的相關規則和風險,審慎決定是否在期權合約到期日持有相關期權合約并參與相關期權合約的行權和履約?,F就期權合約到期日相關事項提示如下:

       一、商品期權:

           (一)豆粕期權、鐵礦期權、LPG期權、PP期權、PVC期權、塑料期權、玉米期權為美式期權,買方可以選擇平倉、行權、到期日申請放棄自動行權;

             白糖期權、棉花期權、TA期權、甲醇期權、菜粕期權、動煤期權為美式期權,買方可以選擇平倉、行權、到期日放棄;

            銅期權、黃金期權、橡膠期權為歐式期權,買方可以選擇平倉、到期日行權、到期日放棄(其中,合約月份大于等于CU2111、AU 2112、RU 2111的期貨合約對應的期權合約適用修訂后由歐式期權變更為美式期權,即買方可以選擇平倉、行權、到期日放棄);鋁期權與鋅期權為美式期權,買方可以選擇平倉、行權、到期日放棄。

    (二)期權買方申請行權或到期日滿足自動行權的實值期權的持倉買方,需按照我司要求保證期貨賬戶可用資金充足,資金不足部分我司將進行放棄行權處理。

    (三)期權買方為虛值期權,如若申請行權將會面臨虧損。

    (四)期權實值或虛值的判斷依據為期權合約執行價與標的期貨合約到期日當日結算價(非收盤價)比較。

     (五)期權賣方可以選擇平倉,未平持倉可能會被履約。

        二、股指期權:

          (一)滬深300股指期權為歐式期權,買方只可在期權合約最后交易日當天行使權利。

         (二)滬深300股指期權合約行權時由交易所按照最后交易日的交割結算價進行現金交割。其中最后交易日的交割結算價為最后交易日標的指數(滬深300指數)最后2小時的算術平均價。計算結果保留至小數點后兩位。股指期權合約每日(含最后交易日)價格漲跌停板幅度為上一交易日標的指數收盤價的±10%。

         (三)客戶在同一交易編碼下的某一期權合約持倉,以凈持倉參與行權或者履約。

         (四)若您不行權,可以在到期日收盤前選擇平倉。

         (五)滬深300股指期權合約暫不支持通過客戶端提交行權和放棄行權,股指期權合約最后交易日,我司將在交易所規定的時間內將客戶的行權手續費作為最低盈利金額提交至交易所,當日結算時到期合約的實值額(最后交易日的結算價乘以合約乘數)大于最低盈利金額時,客戶的買方持倉將自動行權,反之則放棄行權。

           請您在到期日結算后通過中國期貨市場監控中心結算單查詢行權履約結果,并關注賬戶資金與持倉風險。

    特此通知,請您做好風險防范工作,確保交易順利。

     

                                                        中衍期貨有限公司

                                                        2021315

     


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    根據《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》第三條規定:
    資產管理計劃應當向合格投資者非公開募集。合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
     ?。ㄒ唬┚哂?年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300萬元,家庭金融資產不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元;
     ?。ǘ┳罱?年末凈資產不低于1000萬元的法人單位;
     ?。ㄈ┮婪ㄔO立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會
    (以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
     ?。ㄋ模┙邮車鴦赵航鹑诒O督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
     ?。ㄎ澹┗攫B老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
     ?。┲袊C監會視為合格投資者的其他情形。
      合格投資者投資于單只固定收益類資產管理計劃的金額不低于30萬元,投資于單只混合類資產管理計劃的金額不低于40萬元,投資于單只權益類、商品及金融衍生品類資產管理計劃的金額不低于100萬元。資產管理計劃投資于《管理辦法》第三十七條第(五)項規定的非標準化資產的,接受單個合格投資者委托資金的金額不低于100萬元。
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